日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22,788,989 |
| コール・ローン | 26,242,954 | － |
| 投資証券 | 762,458,422 | 739,303,642 |
| 親投資信託受益証券 | 260,000 | 259,870 |
| 流動資産計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
| 資産の部合計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,147,462 | 1,744,343 |
| 未払受託者報酬 | 127,537 | 122,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,125,460 | 2,044,526 |
| 未払利息 | 76 | － |
| その他未払費用 | 29,110 | 25,976 |
| 流動負債計 | 6,429,645 | 3,937,518 |
| 負債の部合計 | 6,429,645 | 3,937,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 782,540,000 | 758,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,269 | 4,983 |
| 元本等合計 | 782,531,731 | 758,414,983 |
| 純資産の部合計 | 782,531,731 | 758,414,983 |
| 負債・純資産合計 | 788,961,376 | 762,352,501 |
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