「日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04」(以下「当ファンド」といいます。)につき、運用に関する基本方針に変更がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

(イ)変更の内容についての概要
投資対象ファンドである「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンド」(以下「サブファンド」といいます。)を、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」(以下「新サブファンド」といいます。)に変更します。
本変更は、当該投資対象ファンドの運用会社であるニューバーガー・バーマン・グループが、当該サブファンドの保有する資産を分割し、当ファンドが投資対象とする新サブファンドおよび新シェアクラスを設定することとなったことによるものです。
なお、新サブファンドにおいても、運用の基本方針および運用体制等に変更はありません。このため、本変更による当ファンドの運用の基本方針等への影響はありません。
(ロ)変更年月日
平成26年7月1日
以上