有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

【提出】
2017/07/25 9:11
【資料】
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【項目】
49項目
②【分配の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04

計算期間1万口当たり分配金(円)
第1期平成26年 4月25日～平成26年10月27日0
第2期平成26年10月28日～平成27年 4月27日141
第3期平成27年 4月28日～平成27年10月26日0
第4期平成27年10月27日～平成28年 4月26日0
第5期平成28年 4月27日～平成28年10月26日0
第6期平成28年10月27日～平成29年 4月26日12

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