当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	当期自 平成26年 4月23日至 平成26年10月14日金 額(円)
経常利益又は経常損失(△)	256,657
当期純利益又は当期純損失(△)	256,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,118,978

2015/01/14 9:17

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,576		△57,954
当期純利益		276,536		508,728

2015/01/14 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

当期変動額
当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2015/01/14 9:17

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成24年4月 1日至平成25年3月31日)	当事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)
1株当たり純資産額	32,638円49銭	71,771円05銭
1株当たり当期純利益金額	21,272円 01銭	39,132円98銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2015/01/14 9:17

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		当期自 平成26年 4月23日至 平成26年10月14日
	分配金の計算過程	(自 平成26年4月23日 至 平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(223,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(22,896円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,609円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は293,621円(1万口当たり227円)であり、うち64,556円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。(自 平成26年5月13日 至 平成26年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,369,550円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(616,919円)及び分配準備積立金(180,796円)より分配対象額は4,167,265円(1万口当たり1,236.24円)であり、うち674,181円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。(自 平成26年6月13日 至 平成26年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,606,089円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,510,712円)及び分配準備積立金(2,173,763円)より分配対象額は8,290,564円(1万口当たり1,328.77円)であり、うち1,247,851円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。(自 平成26年7月15日 至 平成26年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,921,779円)及び分配準備積立金(2,435,419円)より分配対象額は12,357,198円(1万口当たり1,131.16円)であり、うち2,184,866円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。(自 平成26年8月13日 至 平成26年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(27,117,723円)及び分配準備積立金(246,082円)より分配対象額は27,364,041円(1万口当たり932.81円)であり、うち5,867,034円(1万口当たり200.00円)を分配金額としております。(自 平成26年9月13日 至 平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(413円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(26,669,971円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は26,670,384円(1万口当たり732.82円)であり、うち3,639,426円(1万口当たり100.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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