有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年4月23日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成26年 4月23日 至 平成26年10月14日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 5,887,408 |
| 受取利息 | 1,066 |
| 有価証券売買等損益 | △4,376,725 |
| 為替差損益 | 19,648 |
| 営業収益合計 | 1,531,397 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 16,376 |
| 委託者報酬 | 1,036,560 |
| その他費用 | 221,804 |
| 営業費用合計 | 1,274,740 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 256,657 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 256,657 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 256,657 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分 配額又は一部解約に伴う当期純損失 金額の分配額(△) | △1,118,978 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,532,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 19,532,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,213,450 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 5,421,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 3,791,549 |
| 分配金 | 13,677,914 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,983,337 |
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