有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日 金 額(円) | 当期 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 12,656,295 | 4,616,455 |
| 有価証券売買等損益 | △12,319,640 | △19,843,392 |
| 為替差損益 | △53,128 | 50,891 |
| 営業収益合計 | 283,527 | △15,176,046 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,776 | 7,098 |
| 受託者報酬 | 20,645 | 55,103 |
| 委託者報酬 | 2,664,152 | 1,652,926 |
| その他費用 | 163,995 | 396,164 |
| 営業費用合計 | 2,852,568 | 2,111,291 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △2,569,041 | △17,287,337 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △2,569,041 | △17,287,337 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △2,569,041 | △17,287,337 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | △629,074 | △274,534 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,122,109 | 10,004,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,237,723 | 22,452,775 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 24,237,723 | 22,452,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,521,510 | 4,876,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 9,521,510 | 4,876,622 |
| 分配金 | 9,894,299 | 31,756,676 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,004,056 | △21,189,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
