- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成30年 4月13日 至 平成30年10月12日 金 額(円) | 当期 自 平成30年10月13日 至 平成31年 4月12日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,616,455 | 10,361 |
| 受取利息 | - | 59 |
| 有価証券売買等損益 | △19,843,392 | △1,193,006 |
| 為替差損益 | 50,891 | △3,751 |
| 営業収益合計 | △15,176,046 | △1,186,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,098 | 6,747 |
| 受託者報酬 | 55,103 | 77,320 |
| 委託者報酬 | 1,652,926 | 2,319,672 |
| その他費用 | 396,164 | 555,266 |
| 営業費用合計 | 2,111,291 | 2,959,005 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,287,337 | △4,145,342 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,287,337 | △4,145,342 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,287,337 | △4,145,342 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | △274,534 | △1,043,574 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,004,056 | △21,189,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,452,775 | 20,367,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 20,367,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 22,452,775 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,876,622 | 27,030,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,876,622 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 27,030,920 |
| 分配金 | 31,756,676 | 48,484,595 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,189,270 | △79,438,587 |
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