有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自平成28年10月13日至平成29年 4月12日金額(円)	当期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日金額(円)
営業収益
受取配当金	10,080,976	4,929,728
有価証券売買等損益	7,985,613	2,264,982
為替差損益	56,482	27,390
営業収益合計	18,123,071	7,222,100
営業費用
支払利息	792	1,523
受託者報酬	10,834	12,860
委託者報酬	797,579	838,123
その他費用	129,712	119,609
営業費用合計	938,917	972,115
営業利益又は営業損失(△)	17,184,154	6,249,985
経常利益又は経常損失(△)	17,184,154	6,249,985
当期純利益又は当期純損失(△)	17,184,154	6,249,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	598,001	755,548
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,512,279	3,274,946
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,596,093	2,079,884
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,204,457	159,299
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	391,636	1,920,585
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,065,750	1,871,251
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,626	1,736,455
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	853,124	134,796
分配金	329,271	1,855,907
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,274,946	7,122,109