- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日 金 額(円) | 当期 自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 10,080,976 | 4,929,728 |
| 有価証券売買等損益 | 7,985,613 | 2,264,982 |
| 為替差損益 | 56,482 | 27,390 |
| 営業収益合計 | 18,123,071 | 7,222,100 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 792 | 1,523 |
| 受託者報酬 | 10,834 | 12,860 |
| 委託者報酬 | 797,579 | 838,123 |
| その他費用 | 129,712 | 119,609 |
| 営業費用合計 | 938,917 | 972,115 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 17,184,154 | 6,249,985 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 17,184,154 | 6,249,985 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 17,184,154 | 6,249,985 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う 当期純損失金額の分配額(△) | 598,001 | 755,548 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △14,512,279 | 3,274,946 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,596,093 | 2,079,884 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 2,204,457 | 159,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 391,636 | 1,920,585 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,065,750 | 1,871,251 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 212,626 | 1,736,455 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 853,124 | 134,796 |
| 分配金 | 329,271 | 1,855,907 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,274,946 | 7,122,109 |
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