有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 前期 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 金 額(円) | 当期 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 金 額(円) |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | △4,893,148 | △5,987,475 |
| 為替差損益 | 26,231 | △112,733 |
| 営業収益合計 | △4,866,836 | △6,100,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,950 | 13,481 |
| 委託者報酬 | 628,438 | 404,567 |
| その他費用 | 196,781 | 143,938 |
| 営業費用合計 | 846,169 | 561,986 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,713,005 | △6,662,178 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,713,005 | △6,662,178 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,713,005 | △6,662,178 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の 分配額又は一部解約に伴う当期純損失 金額の分配額(△) | 681,144 | 31,991 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △26,548,100 | △26,684,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,257,325 | 11,266,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 13,257,325 | 11,266,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,829 | 2,930,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,777,829 | 2,930,855 |
| 分配金 | 2,221,526 | 670,077 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,684,279 | △25,712,693 |
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