有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自平成29年 4月13日至平成29年10月12日金額(円)	当期自平成29年10月13日至平成30年 4月12日金額(円)
営業収益
受取配当金	4,929,728	12,656,295
有価証券売買等損益	2,264,982	△12,319,640
為替差損益	27,390	△53,128
営業収益合計	7,222,100	283,527
営業費用
支払利息	1,523	3,776
受託者報酬	12,860	20,645
委託者報酬	838,123	2,664,152
その他費用	119,609	163,995
営業費用合計	972,115	2,852,568
営業利益又は営業損失(△)	6,249,985	△2,569,041
経常利益又は経常損失(△)	6,249,985	△2,569,041
当期純利益又は当期純損失(△)	6,249,985	△2,569,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	755,548	△629,074
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,274,946	7,122,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,079,884	24,237,723
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	159,299	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,920,585	24,237,723
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,871,251	9,521,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,736,455	9,521,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	134,796	-
分配金	1,855,907	9,894,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,122,109	10,004,056