当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成26年10月15日至 平成27年 4月13日金 額(円)	当期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日金 額(円)
経常利益又は経常損失(△)	△35,608,577	△5,713,005
当期純利益又は当期純損失(△)	△35,608,577	△5,713,005
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,708,052	681,144
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,983,337	△26,548,100

2016/01/13 9:43

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

			(単位:千円)
法人税等合計		△57,954		181,946
当期純利益		508,728		610,194

2016/01/13 9:43

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2016/01/13 9:43

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

1株当たり純資産額	71,771円05銭	118,710円22銭
1株当たり当期純利益金額	39,132円98銭	46,938円07銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2016/01/13 9:43

#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目		前期自 平成26年10月15日至 平成27年 4月13日	当期自 平成27年 4月14日至 平成27年10月13日
	分配金の計算過程	(自 平成26年10月15日至 平成26年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,748,049円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,748,049円(1万口当たり632.82円)であり、うち2,330,533円(1万口当たり100.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年4月14日至 平成27年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,946,070円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,946,087円(1万口当たり282.82円)であり、うち874,418円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年11月13日至 平成26年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,064,614円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は13,064,614円(1万口当たり532.82円)であり、うち1,225,990円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年5月13日至 平成27年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(875,898円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,668,880円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は4,544,799円(1万口当たり288.41円)であり、うち787,916円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。
		(自 平成26年12月13日至 平成27年 1月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,383,052円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は11,383,052円(1万口当たり482.82円)であり、うち1,178,812円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年6月13日至 平成27年7月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,514,498円)及び分配準備積立金(110,752円)より分配対象額は3,625,250円(1万口当たり240.32円)であり、うち150,853円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
		(自 平成27年1月14日至 平成27年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,700,976円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は8,700,976円(1万口当たり432.82円)であり、うち1,005,152円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年7月14日至 平成27年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,269,238円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,269,243円(1万口当たり230.32円)であり、うち141,945円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
		(自 平成27年2月13日至 平成27年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,192,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は7,192,052円(1万口当たり382.82円)であり、うち939,352円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年8月13日至 平成27年9月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,081,054円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,081,054円(1万口当たり220.32円)であり、うち139,846円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。
		(自 平成27年3月13日至 平成27年4月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,880,948円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は5,880,960円(1万口当たり332.82円)であり、うち883,503円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。	(自 平成27年 9月15日至 平成27年10月13日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,661,528円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,661,535円(1万口当たり210.32円)であり、うち126,548円(1万口当たり10.00円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

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