楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 525 | 81 |
| 有価証券売買等損益 | -34,638,128 | -4,893,148 |
| 為替差損益 | 251,600 | 26,231 |
| 営業収益合計 | -34,386,003 | -4,866,836 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 29,541 | 20,950 |
| 委託者報酬 | 886,302 | 628,438 |
| その他費用 | 306,731 | 196,781 |
| 営業費用合計 | 1,222,574 | 846,169 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -35,608,577 | -5,713,005 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -35,608,577 | -5,713,005 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -35,608,577 | -5,713,005 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,708,052 | 681,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,548,100 | -26,684,279 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,059,399 | 13,257,325 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,059,399 | 13,257,325 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,160,295 | 4,777,829 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,160,295 | 4,777,829 |
| 分配金 | 7,563,342 | 2,221,526 |
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