楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月23日 至 2014年10月14日 | 自 2014年10月15日 至 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,887,408 | － |
| 受取利息 | 1,066 | 525 |
| 有価証券売買等損益 | -4,376,725 | -34,638,128 |
| 為替差損益 | 19,648 | 251,600 |
| 営業収益合計 | 1,531,397 | -34,386,003 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,376 | 29,541 |
| 委託者報酬 | 1,036,560 | 886,302 |
| その他費用 | 221,804 | 306,731 |
| 営業費用合計 | 1,274,740 | 1,222,574 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 256,657 | -35,608,577 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 256,657 | -35,608,577 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 256,657 | -35,608,577 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,118,978 | -4,708,052 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,983,337 | -26,548,100 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,532,392 | 33,059,399 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 33,059,399 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,532,392 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,213,450 | 19,160,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,421,901 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,791,549 | 19,160,295 |
| 分配金 | 13,677,914 | 7,563,342 |
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