楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,729 | 3,065 |
| コール・ローン | 37,000,061 | 2,180,234 |
| 投資信託受益証券 | 333,061,364 | 149,674,500 |
| 未収入金 | － | 6,500,000 |
| 流動資産計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
| 資産の部合計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,639,426 | 883,503 |
| 未払解約金 | 4,165,724 | 7,143,253 |
| 未払受託者報酬 | 7,427 | 4,230 |
| 未払委託者報酬 | 222,769 | 126,905 |
| その他未払費用 | 69,457 | 47,389 |
| 流動負債計 | 8,104,803 | 8,205,280 |
| 負債の部合計 | 8,104,803 | 8,205,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,942,688 | 176,700,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,983,337 | -26,548,100 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 361,959,351 | 150,152,519 |
| 純資産の部合計 | 361,959,351 | 150,152,519 |
| 負債・純資産合計 | 370,064,154 | 158,357,799 |
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