楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月14日 至 2015年10月13日 | 自 2015年10月14日 至 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 81 | 16 |
| 有価証券売買等損益 | -4,893,148 | -5,987,475 |
| 為替差損益 | 26,231 | -112,733 |
| 営業収益合計 | -4,866,836 | -6,100,192 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,950 | 13,481 |
| 委託者報酬 | 628,438 | 404,567 |
| その他費用 | 196,781 | 143,938 |
| 営業費用合計 | 846,169 | 561,986 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -5,713,005 | -6,662,178 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -5,713,005 | -6,662,178 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -5,713,005 | -6,662,178 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 681,144 | 31,991 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,684,279 | -25,712,693 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,257,325 | 11,266,687 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,257,325 | 11,266,687 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,829 | 2,930,855 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,777,829 | 2,930,855 |
| 分配金 | 2,221,526 | 670,077 |
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