楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,416 | 1,277 |
| 金銭信託 | － | 2,286,174 |
| コール・ローン | 1,424,224 | － |
| 投資信託受益証券 | 106,626,340 | 73,026,271 |
| 未収入金 | － | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
| 資産の部合計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,548 | 99,772 |
| 未払解約金 | 7,959,695 | 2,571,774 |
| 未払受託者報酬 | 2,628 | 1,961 |
| 未払委託者報酬 | 78,807 | 58,827 |
| その他未払費用 | 19,915 | 21,776 |
| 流動負債計 | 8,187,593 | 2,754,110 |
| 負債の部合計 | 8,187,593 | 2,754,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,548,666 | 99,772,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,684,279 | -25,712,693 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 99,864,387 | 74,059,612 |
| 純資産の部合計 | 99,864,387 | 74,059,612 |
| 負債・純資産合計 | 108,051,980 | 76,813,722 |
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