剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	前期自 平成28年 4月13日至 平成28年10月12日金 額(円)	当期自 平成28年10月13日至 平成29年 4月12日金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,021,313	598,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,712,693	△14,512,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,962,107	2,596,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,962,107	2,204,457
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	391,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,062	1,065,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	212,626
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,063,062	853,124
分配金	360,897	329,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,512,279	3,274,946

2017/07/12 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
該当事項はありません。

2017/07/12 9:27

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/12 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金		150,000		150,000
資本剰余金
資本準備金		400,000		400,000
その他資本剰余金		229,716		229,716
資本剰余金合計		629,716		629,716
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,138,723		1,220,760
利益剰余金合計		1,138,723		1,220,760

2017/07/12 9:27