楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月13日 至 2017年10月12日 | 自 2017年10月13日 至 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,929,728 | 12,656,295 |
| 有価証券売買等損益 | 2,264,982 | -12,319,640 |
| 為替差損益 | 27,390 | -53,128 |
| 営業収益合計 | 7,222,100 | 283,527 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,523 | 3,776 |
| 受託者報酬 | 12,860 | 20,645 |
| 委託者報酬 | 838,123 | 2,664,152 |
| その他費用 | 119,609 | 163,995 |
| 営業費用合計 | 972,115 | 2,852,568 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 6,249,985 | -2,569,041 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 6,249,985 | -2,569,041 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 6,249,985 | -2,569,041 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 755,548 | -629,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,109 | 10,004,056 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,079,884 | 24,237,723 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 159,299 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,920,585 | 24,237,723 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,871,251 | 9,521,510 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,736,455 | 9,521,510 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 134,796 | － |
| 分配金 | 1,855,907 | 9,894,299 |
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