楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,270 | 11,529 |
| コール・ローン | 2,950,384 | 9,813,102 |
| 投資信託受益証券 | 89,058,414 | 196,836,682 |
| 流動資産計 | 92,015,068 | 206,661,313 |
| 資産の部合計 | 92,015,068 | 206,661,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 419,678 | 2,889,043 |
| 未払解約金 | 401,546 | 959,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,345 | 5,391 |
| 未払委託者報酬 | 116,660 | 161,695 |
| その他未払費用 | 17,043 | 38,740 |
| 流動負債計 | 957,272 | 4,054,367 |
| 負債の部合計 | 957,272 | 4,054,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,935,687 | 192,602,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,122,109 | 10,004,056 |
| （分配準備積立金） | 9,750,728 | 4,219,316 |
| 元本等合計 | 91,057,796 | 202,606,946 |
| 純資産の部合計 | 91,057,796 | 202,606,946 |
| 負債・純資産合計 | 92,015,068 | 206,661,313 |
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