楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,529 | 20,286 |
| コール・ローン | 9,813,102 | 31,538,439 |
| 投資信託受益証券 | 196,836,682 | 444,651,879 |
| 流動資産計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
| 資産の部合計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,889,043 | 7,333,946 |
| 未払解約金 | 959,498 | 680,052 |
| 未払受託者報酬 | 5,391 | 12,011 |
| 未払委託者報酬 | 161,695 | 360,308 |
| その他未払費用 | 38,740 | 83,800 |
| 流動負債計 | 4,054,367 | 8,470,117 |
| 負債の部合計 | 4,054,367 | 8,470,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,602,890 | 488,929,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,004,056 | -21,189,270 |
| （分配準備積立金） | 4,219,316 | － |
| 元本等合計 | 202,606,946 | 467,740,487 |
| 純資産の部合計 | 202,606,946 | 467,740,487 |
| 負債・純資産合計 | 206,661,313 | 476,210,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
