楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,286 | 30,660 |
| コール・ローン | 31,538,439 | 17,805,619 |
| 投資信託受益証券 | 444,651,879 | 490,455,168 |
| 流動資産計 | 476,210,604 | 508,291,447 |
| 資産の部合計 | 476,210,604 | 508,291,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,333,946 | 8,665,435 |
| 未払解約金 | 680,052 | 839,735 |
| 未払受託者報酬 | 12,011 | 13,894 |
| 未払委託者報酬 | 360,308 | 416,881 |
| その他未払費用 | 83,800 | 98,385 |
| 流動負債計 | 8,470,117 | 10,034,330 |
| 負債の部合計 | 8,470,117 | 10,034,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 488,929,757 | 577,695,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,189,270 | -79,438,587 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 467,740,487 | 498,257,117 |
| 純資産の部合計 | 467,740,487 | 498,257,117 |
| 負債・純資産合計 | 476,210,604 | 508,291,447 |
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