楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,660 | 39,759 |
| コール・ローン | 17,805,619 | 29,021,485 |
| 投資信託受益証券 | 490,455,168 | 438,822,967 |
| 流動資産計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
| 資産の部合計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,665,435 | 9,901,062 |
| 未払解約金 | 839,735 | 1,637,262 |
| 未払受託者報酬 | 13,894 | 13,529 |
| 未払委託者報酬 | 416,881 | 405,816 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 98,385 | 41,856 |
| 流動負債計 | 10,034,330 | 11,999,608 |
| 負債の部合計 | 10,034,330 | 11,999,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 577,695,704 | 660,070,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,438,587 | -204,186,235 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 498,257,117 | 455,884,603 |
| 純資産の部合計 | 498,257,117 | 455,884,603 |
| 負債・純資産合計 | 508,291,447 | 467,884,211 |
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