楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 39,759 | 46,060 |
| コール・ローン | 29,021,485 | 33,531,302 |
| 投資信託受益証券 | 438,822,967 | 461,919,052 |
| 未収入金 | － | 12,000,000 |
| 流動資産計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
| 資産の部合計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,901,062 | 3,991,842 |
| 未払解約金 | 1,637,262 | 26,189,101 |
| 未払受託者報酬 | 13,529 | 15,554 |
| 未払委託者報酬 | 405,816 | 15,155,440 |
| 未払利息 | 83 | 101 |
| その他未払費用 | 41,856 | 92,715 |
| 流動負債計 | 11,999,608 | 45,444,753 |
| 負債の部合計 | 11,999,608 | 45,444,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,070,838 | 498,980,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -204,186,235 | -36,928,693 |
| （分配準備積立金） | － | 90,132,636 |
| 元本等合計 | 455,884,603 | 462,051,661 |
| 純資産の部合計 | 455,884,603 | 462,051,661 |
| 負債・純資産合計 | 467,884,211 | 507,496,414 |
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