楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月13日 至 2018年10月12日 | 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,616,455 | 10,361 |
| 受取利息 | － | 59 |
| 有価証券売買等損益 | -19,843,392 | -1,193,006 |
| 為替差損益 | 50,891 | -3,751 |
| 営業収益合計 | -15,176,046 | -1,186,337 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,098 | 6,747 |
| 受託者報酬 | 55,103 | 77,320 |
| 委託者報酬 | 1,652,926 | 2,319,672 |
| その他費用 | 396,164 | 555,266 |
| 営業費用合計 | 2,111,291 | 2,959,005 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -17,287,337 | -4,145,342 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -17,287,337 | -4,145,342 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -17,287,337 | -4,145,342 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -274,534 | -1,043,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,189,270 | -79,438,587 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,452,775 | 20,367,966 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,367,966 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,452,775 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,876,622 | 27,030,920 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,876,622 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 27,030,920 |
| 分配金 | 31,756,676 | 48,484,595 |
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