楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,425 | 6,270 |
| コール・ローン | 1,938,965 | 2,950,384 |
| 投資信託受益証券 | 71,839,863 | 89,058,414 |
| 未収配当金 | 296 | － |
| 流動資産計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
| 資産の部合計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,223 | 419,678 |
| 未払解約金 | 9,243 | 401,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,892 | 2,345 |
| 未払委託者報酬 | 180,303 | 116,660 |
| その他未払費用 | 21,617 | 17,043 |
| 流動負債計 | 283,278 | 957,272 |
| 負債の部合計 | 283,278 | 957,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,223,325 | 83,935,687 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,274,946 | 7,122,109 |
| （分配準備積立金） | 14,155,558 | 9,750,728 |
| 元本等合計 | 73,498,271 | 91,057,796 |
| 純資産の部合計 | 73,498,271 | 91,057,796 |
| 負債・純資産合計 | 73,781,549 | 92,015,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
