楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2024年7月11日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/13-2024/04/12)

【閲覧】

個別決算

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次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年4月13日至 2023年10月12日	自 2023年10月13日至 2024年4月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,862,765	6,291,563
受取利息	1,923	2,779
有価証券売買等損益	57,125,393	20,688,407
為替差損益	158,952	40,895
営業収益合計	59,149,033	27,023,644
営業費用
支払利息	3,599	2,182
受託者報酬	83,328	69,886
委託者報酬	2,499,839	2,096,362
その他費用	536,665	525,328
営業費用合計	3,123,431	2,693,758
営業利益又は営業損失（△）	56,025,602	24,329,886
経常利益又は経常損失（△）	56,025,602	24,329,886
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	56,025,602	24,329,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,090,199	232,947
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-306,847,041	-243,520,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	98,034,060	72,453,902
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,034,060	72,453,902
剰余金減少額又は欠損金増加額	73,392,887	20,990,115
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,392,887	20,990,115
分配金	15,026,598	12,234,610