楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2024年1月11日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/04/13-2023/10/12)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年10月13日至 2023年4月12日	自 2023年4月13日至 2023年10月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,690,811	1,862,765
受取利息	920	1,923
有価証券売買等損益	21,055,004	57,125,393
為替差損益	-124,152	158,952
営業収益合計	22,622,583	59,149,033
営業費用
支払利息	2,686	3,599
受託者報酬	79,932	83,328
委託者報酬	2,398,033	2,499,839
その他費用	544,205	536,665
営業費用合計	3,024,856	3,123,431
営業利益又は営業損失（△）	19,597,727	56,025,602
経常利益又は経常損失（△）	19,597,727	56,025,602
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	19,597,727	56,025,602
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	73,089	2,090,199
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-370,397,019	-306,847,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,818,153	98,034,060
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,818,153	98,034,060
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,231,330	73,392,887
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,231,330	73,392,887
分配金	15,363,097	15,026,598