楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月12日 | 2023年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,119 | 131,177 |
| コール・ローン | 7,042,320 | 4,217,848 |
| 投資信託受益証券 | 461,185,050 | 456,290,025 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
| 資産の部合計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,507,144 | 2,301,086 |
| 未払解約金 | 10,698 | 675,219 |
| 未払受託者報酬 | 12,592 | 12,718 |
| 未払委託者報酬 | 377,742 | 381,541 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 88,487 | 86,723 |
| 流動負債計 | 2,996,682 | 3,457,299 |
| 負債の部合計 | 2,996,682 | 3,457,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,714,826 | 767,028,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -370,397,019 | -306,847,041 |
| （分配準備積立金） | 322 | 334 |
| 元本等合計 | 465,317,807 | 460,181,751 |
| 純資産の部合計 | 465,317,807 | 460,181,751 |
| 負債・純資産合計 | 468,314,489 | 463,639,050 |
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