楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 69,063 | 87,119 |
| コール・ローン | 5,494,547 | 7,042,320 |
| 投資信託受益証券 | 494,580,523 | 461,185,050 |
| 流動資産計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
| 資産の部合計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,699,482 | 2,507,144 |
| 未払解約金 | 252,958 | 10,698 |
| 未払受託者報酬 | 13,429 | 12,592 |
| 未払委託者報酬 | 402,832 | 377,742 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 93,330 | 88,487 |
| 流動負債計 | 3,462,046 | 2,996,682 |
| 負債の部合計 | 3,462,046 | 2,996,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,827,470 | 835,714,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -403,145,383 | -370,397,019 |
| （分配準備積立金） | 205 | 322 |
| 元本等合計 | 496,682,087 | 465,317,807 |
| 純資産の部合計 | 496,682,087 | 465,317,807 |
| 負債・純資産合計 | 500,144,133 | 468,314,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
