楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月12日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 179,019 | 211,553 |
| コール・ローン | 4,366,595 | 7,572,242 |
| 投資信託受益証券 | 386,265,822 | 364,568,405 |
| 未収利息 | 1 | 22 |
| 流動資産計 | 390,811,437 | 372,352,222 |
| 資産の部合計 | 390,811,437 | 372,352,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,895,384 | 2,014,543 |
| 未払解約金 | 210,780 | 533,741 |
| 未払受託者報酬 | 11,104 | 10,912 |
| 未払委託者報酬 | 333,118 | 327,351 |
| その他未払費用 | 87,246 | 79,813 |
| 流動負債計 | 2,537,632 | 2,966,360 |
| 負債の部合計 | 2,537,632 | 2,966,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 631,794,730 | 671,514,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,520,925 | -302,128,722 |
| （分配準備積立金） | 1,713,930 | 223 |
| 元本等合計 | 388,273,805 | 369,385,862 |
| 純資産の部合計 | 388,273,805 | 369,385,862 |
| 負債・純資産合計 | 390,811,437 | 372,352,222 |
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