有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年10月14日) | 361 | 365 | 0.9946 | 1.0046 |
| 第2特定期間末 | (2015年 4月13日) | 150 | 151 | 0.8498 | 0.8548 |
| 第3特定期間末 | (2015年10月13日) | 99 | 99 | 0.7891 | 0.7901 |
| 第4特定期間末 | (2016年 4月12日) | 74 | 74 | 0.7423 | 0.7433 |
| 第5特定期間末 | (2016年10月12日) | 64 | 64 | 0.8161 | 0.8166 |
| 第6特定期間末 | (2017年 4月12日) | 73 | 73 | 1.0466 | 1.0476 |
| 第7特定期間末 | (2017年10月12日) | 91 | 91 | 1.0849 | 1.0899 |
| 第8特定期間末 | (2018年 4月12日) | 202 | 205 | 1.0519 | 1.0669 |
| 第9特定期間末 | (2018年10月12日) | 467 | 475 | 0.9567 | 0.9717 |
| 第10特定期間末 | (2019年 4月12日) | 498 | 506 | 0.8625 | 0.8775 |
| 第11特定期間末 | (2019年10月15日) | 455 | 465 | 0.6907 | 0.7057 |
| 第12特定期間末 | (2020年 4月13日) | 462 | 466 | 0.9260 | 0.9340 |
| 第13特定期間末 | (2020年10月12日) | 689 | 696 | 0.8361 | 0.8441 |
| 第14特定期間末 | (2021年 4月12日) | 573 | 578 | 0.7927 | 0.8007 |
| 2020年 4月末日 | 453 | ― | 0.9341 | ― | |
| 5月末日 | 587 | ― | 0.9237 | ― | |
| 6月末日 | 594 | ― | 0.8844 | ― | |
| 7月末日 | 666 | ― | 0.8935 | ― | |
| 8月末日 | 726 | ― | 0.8942 | ― | |
| 9月末日 | 699 | ― | 0.8368 | ― | |
| 10月末日 | 691 | ― | 0.8342 | ― | |
| 11月末日 | 648 | ― | 0.8034 | ― | |
| 12月末日 | 622 | ― | 0.7809 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 553 | ― | 0.7251 | ― | |
| 2月末日 | 497 | ― | 0.6912 | ― | |
| 3月末日 | 558 | ― | 0.7707 | ― | |
| 4月末日 | 574 | ― | 0.8037 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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