有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)

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【提出】: 2026/07/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第5特定期間末	(2016年10月12日)	64	64	0.8161	0.8166
第6特定期間末	(2017年 4月12日)	73	73	1.0466	1.0476
第7特定期間末	(2017年10月12日)	91	91	1.0849	1.0899
第8特定期間末	(2018年 4月12日)	202	205	1.0519	1.0669
第9特定期間末	(2018年10月12日)	467	475	0.9567	0.9717
第10特定期間末	(2019年 4月12日)	498	506	0.8625	0.8775
第11特定期間末	(2019年10月15日)	455	465	0.6907	0.7057
第12特定期間末	(2020年 4月13日)	462	466	0.9260	0.9340
第13特定期間末	(2020年10月12日)	689	696	0.8361	0.8441
第14特定期間末	(2021年 4月12日)	573	578	0.7927	0.8007
第15特定期間末	(2021年10月12日)	622	629	0.7197	0.7277
第16特定期間末	(2022年 4月12日)	526	531	0.5793	0.5843
第17特定期間末	(2022年10月12日)	496	499	0.5520	0.5550
第18特定期間末	(2023年 4月12日)	465	467	0.5568	0.5598
第19特定期間末	(2023年10月12日)	460	462	0.6000	0.6030
第20特定期間末	(2024年 4月12日)	388	390	0.6146	0.6176
第21特定期間末	(2024年10月15日)	369	371	0.5501	0.5531
第22特定期間末	(2025年 4月14日)	287	288	0.4359	0.4379
第23特定期間末	(2025年10月14日)	288	289	0.4580	0.4595
第24特定期間末	(2026年 4月13日)	258	259	0.4451	0.4466
	2025年 4月末日	277	―	0.4203	―
	5月末日	278	―	0.4249	―
	6月末日	278	―	0.4306	―
	7月末日	286	―	0.4434	―
	8月末日	293	―	0.4574	―
	9月末日	295	―	0.4654	―
	10月末日	280	―	0.4459	―
	11月末日	272	―	0.4360	―
	12月末日	281	―	0.4550	―
	2026年 1月末日	264	―	0.4496	―
	2月末日	263	―	0.4479	―
	3月末日	253	―	0.4371	―
	4月末日	253	―	0.4470	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/10/15-2026/04/13)

開示資料

決算