世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月30日 至 2014年12月18日 | 自 2014年12月19日 至 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 68,709,929 | 65,950,057 |
| 受取利息 | 11,530 | 4,049 |
| 有価証券売買等損益 | -34,293,016 | -6,293,613 |
| 営業収益合計 | 34,428,443 | 59,660,493 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 476,803 | 398,114 |
| 委託者報酬 | 18,120,769 | 15,129,651 |
| その他費用 | 142,953 | 119,363 |
| 営業費用合計 | 18,740,525 | 15,647,128 |
| 全事業営業利益 | 15,687,918 | 44,013,365 |
| 当期経常利益 | 15,687,918 | 44,013,365 |
| 当年度純利益 | 15,687,918 | 44,013,365 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,878 | 1,715,468 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,607,143 | -7,017,471 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | 727,624 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 727,624 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,013,915 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | 5,663 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,948 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,663 |
| 分配金 | 36,100,150 | 34,430,186 |
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