世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,291,468 | 66,793,670 |
| 投資信託受益証券 | 2,977,286,913 | 2,846,432,357 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 |
| 資産の部合計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,100,150 | 34,430,186 |
| 未払解約金 | － | 985,006 |
| 未払受託者報酬 | 476,803 | 398,114 |
| 未払委託者報酬 | 18,120,769 | 15,129,651 |
| その他未払費用 | 142,953 | 119,363 |
| 流動負債計 | 54,840,675 | 51,062,320 |
| 負債の部合計 | 54,840,675 | 51,062,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,008,345,849 | 2,869,182,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,607,143 | -7,017,471 |
| （分配準備積立金） | 13,880,784 | 29,093,365 |
| 元本等合計 | 2,992,738,706 | 2,862,164,707 |
| 純資産の部合計 | 2,992,738,706 | 2,862,164,707 |
| 負債・純資産合計 | 3,047,579,381 | 2,913,227,027 |
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