世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2015年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,793,670 | 74,134,501 |
| 投資信託受益証券 | 2,846,432,357 | 2,720,120,685 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 26,000,000 |
| 流動資産計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 |
| 資産の部合計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,430,186 | 33,394,499 |
| 未払解約金 | 985,006 | 34,818,849 |
| 未払受託者報酬 | 398,114 | 382,013 |
| 未払委託者報酬 | 15,129,651 | 14,517,987 |
| その他未払費用 | 119,363 | 114,526 |
| 流動負債計 | 51,062,320 | 83,227,874 |
| 負債の部合計 | 51,062,320 | 83,227,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,869,182,178 | 2,782,874,940 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,017,471 | -45,846,628 |
| （分配準備積立金） | 29,093,365 | 44,338,957 |
| 元本等合計 | 2,862,164,707 | 2,737,028,312 |
| 純資産の部合計 | 2,862,164,707 | 2,737,028,312 |
| 負債・純資産合計 | 2,913,227,027 | 2,820,256,186 |
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