世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 778 |
| コール・ローン | 74,134,501 | 60,460,776 |
| 投資信託受益証券 | 2,720,120,685 | 2,606,193,761 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | 26,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 |
| 資産の部合計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,394,499 | 32,290,520 |
| 未払解約金 | 34,818,849 | 984,700 |
| 未払受託者報酬 | 382,013 | 364,681 |
| 未払委託者報酬 | 14,517,987 | 13,859,465 |
| その他未払費用 | 114,526 | 109,321 |
| 流動負債計 | 83,227,874 | 47,608,687 |
| 負債の部合計 | 83,227,874 | 47,608,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,782,874,940 | 2,690,876,717 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,846,628 | -71,829,089 |
| （分配準備積立金） | 44,338,957 | 56,100,669 |
| 元本等合計 | 2,737,028,312 | 2,619,047,628 |
| 純資産の部合計 | 2,737,028,312 | 2,619,047,628 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,256,186 | 2,666,656,315 |
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