世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 778 | － |
| コール・ローン | 60,460,776 | 29,144,405 |
| 投資信託受益証券 | 2,606,193,761 | 1,375,290,538 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 |
| 資産の部合計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,290,520 | 11,538,130 |
| 未払解約金 | 984,700 | 941,553 |
| 未払受託者報酬 | 364,681 | 239,052 |
| 未払委託者報酬 | 13,859,465 | 9,085,095 |
| その他未払費用 | 109,321 | 71,639 |
| 流動負債計 | 47,608,687 | 21,875,469 |
| 負債の部合計 | 47,608,687 | 21,875,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,690,876,717 | 1,442,266,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,829,089 | -59,705,874 |
| （分配準備積立金） | 56,100,669 | 41,372,861 |
| 元本等合計 | 2,619,047,628 | 1,382,560,474 |
| 純資産の部合計 | 2,619,047,628 | 1,382,560,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,656,315 | 1,404,435,943 |
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