世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,144,405 | 24,042,705 |
| 投資信託受益証券 | 1,375,290,538 | 1,188,395,232 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 |
| 資産の部合計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,538,130 | 7,357,335 |
| 未払解約金 | 941,553 | 2,862,967 |
| 未払受託者報酬 | 239,052 | 176,657 |
| 未払委託者報酬 | 9,085,095 | 6,714,591 |
| その他未払費用 | 71,639 | 52,919 |
| 流動負債計 | 21,875,469 | 17,164,469 |
| 負債の部合計 | 21,875,469 | 17,164,469 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,442,266,348 | 1,226,222,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,705,874 | -30,948,081 |
| （分配準備積立金） | 41,372,861 | 48,841,068 |
| 元本等合計 | 1,382,560,474 | 1,195,274,468 |
| 純資産の部合計 | 1,382,560,474 | 1,195,274,468 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,435,943 | 1,212,438,937 |
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