世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,042,705 | 21,369,778 |
| 投資信託受益証券 | 1,188,395,232 | 985,822,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 |
| 資産の部合計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,357,335 | 4,098,800 |
| 未払解約金 | 2,862,967 | 953,180 |
| 未払受託者報酬 | 176,657 | 150,036 |
| 未払委託者報酬 | 6,714,591 | 5,702,934 |
| その他未払費用 | 52,919 | 44,940 |
| 流動負債計 | 17,164,469 | 10,949,890 |
| 負債の部合計 | 17,164,469 | 10,949,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,226,222,549 | 1,024,700,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,948,081 | -28,456,481 |
| （分配準備積立金） | 48,841,068 | 51,978,120 |
| 元本等合計 | 1,195,274,468 | 996,243,665 |
| 純資産の部合計 | 1,195,274,468 | 996,243,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,438,937 | 1,007,193,555 |
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