世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 19,712,585 |
| コール・ローン | 21,369,778 | － |
| 投資信託受益証券 | 985,822,778 | 813,246,181 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 流動資産計 | 1,007,193,555 | 832,959,765 |
| 資産の部合計 | 1,007,193,555 | 832,959,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,098,800 | 1,746,277 |
| 未払解約金 | 953,180 | 5,473,761 |
| 未払受託者報酬 | 150,036 | 122,159 |
| 未払委託者報酬 | 5,702,934 | 4,644,160 |
| その他未払費用 | 44,940 | 37,358 |
| 流動負債計 | 10,949,890 | 12,023,715 |
| 負債の部合計 | 10,949,890 | 12,023,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 51,978,120 | 54,196,171 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,456,481 | -52,202,917 |
| 元本 | 1,024,700,146 | 873,138,967 |
| 元本等合計 | 996,243,665 | 820,936,050 |
| 純資産の部合計 | 996,243,665 | 820,936,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,193,555 | 832,959,765 |
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