世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月20日 至 2017年6月19日 | 自 2017年6月20日 至 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,821,930 | 21,295,811 |
| 有価証券売買等損益 | 10,282,764 | -13,368,266 |
| 営業収益合計 | 37,104,694 | 7,927,545 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,021 | 3,387 |
| 受託者報酬 | 176,657 | 150,036 |
| 委託者報酬 | 6,714,591 | 5,702,934 |
| その他費用 | 53,177 | 44,940 |
| 営業費用合計 | 6,947,446 | 5,901,297 |
| 全事業営業利益 | 30,157,248 | 2,026,248 |
| 当期経常利益 | 30,157,248 | 2,026,248 |
| 四半期純利益 | 30,157,248 | 2,026,248 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,985,747 | 522,063 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,948,081 | -28,456,481 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,958,945 | 5,091,809 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,958,945 | 5,091,809 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,318 | 5,594 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,318 | 5,594 |
| 分配金 | 7,357,335 | 4,098,800 |
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