剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成26年12月19日至平成27年6月18日	第3期自平成27年6月19日至平成27年12月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,715,468	△176,051
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△15,607,143	△7,017,471
剰余金増加額又は欠損金減少額		727,624	213,236
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	727,624	213,236
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,663	2,106
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,663	2,106
分配金		※134,430,186	※133,394,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△7,017,471	△45,846,628

2016/03/11 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成26年12月19日至 平成27年6月18日	第3期自 平成27年6月19日至 平成27年12月18日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,289,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,792円)及び分配準備積立金(13,233,880円)より分配対象額は63,528,343円(1万口当たり221.42円)であり、うち34,430,186円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(49,523,878円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,269円)及び分配準備積立金(28,209,578円)より分配対象額は77,746,725円(1万口当たり279.38円)であり、うち33,394,499円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/03/11 9:08

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,077,367,873	12,186,116,869
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,602,006	24,250,480

2016/03/11 9:08