剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成27年12月19日至平成28年6月20日	第5期自平成28年6月21日至平成28年12月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△552,775	6,862,930
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△45,846,628	△71,829,089
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,532,066	33,355,019
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,532,066	33,355,019
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,476	24,514
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,476	24,514
分配金		※132,290,520	※111,538,130
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△71,829,089	△59,705,874

2017/03/10 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成27年12月19日至 平成28年6月20日	第5期自 平成28年6月21日至 平成28年12月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,533,380円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,211円)及び分配準備積立金(42,857,809円)より分配対象額は88,419,400円(1万口当たり328.59円)であり、うち32,290,520円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,852,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(25,377円)及び分配準備積立金(30,058,289円)より分配対象額は52,936,368円(1万口当たり367.04円)であり、うち11,538,130円(1万口当たり80円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/03/10 9:04

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	10,407,206,356	10,407,352,829
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,541,202	16,041,028

2017/03/10 9:04