ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月17日 至 2019年4月16日 | 自 2019年4月17日 至 2019年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 88 |
| 有価証券売買等損益 | -528,136,199 | 327,952,157 |
| その他収益 | 292 | － |
| 営業収益合計 | -528,135,907 | 327,952,245 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,409 | 21,447 |
| 受託者報酬 | 2,788,914 | 2,436,574 |
| 委託者報酬 | 78,090,717 | 68,225,312 |
| その他費用 | 281,955 | 248,056 |
| 営業費用合計 | 81,193,995 | 70,931,389 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -609,329,902 | 257,020,856 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -609,329,902 | 257,020,856 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -609,329,902 | 257,020,856 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -95,064,241 | -42,726,594 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 960,760,318 | 1,142,981,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,826,491 | 1,092,019 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,826,491 | 1,092,019 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,662,458 | 118,617,956 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,662,458 | 118,617,956 |
| 分配金 | － | － |
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