ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月16日 | 2019年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,987,391 | － |
| コール・ローン | 110,334,529 | 78,031,543 |
| 親投資信託受益証券 | 9,947,101,810 | 9,067,633,967 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 20,520,000 |
| 流動資産計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 |
| 資産の部合計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,353,448 | 18,908,872 |
| 未払受託者報酬 | 2,788,914 | 2,436,574 |
| 未払委託者報酬 | 78,090,717 | 68,225,312 |
| その他未払費用 | 278,933 | 247,687 |
| 流動負債計 | 142,512,012 | 89,818,445 |
| 負債の部合計 | 142,512,012 | 89,818,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,030,151,400 | 7,933,385,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 960,760,318 | 1,142,981,831 |
| （分配準備積立金） | 1,761,072,366 | 1,610,289,628 |
| 元本等合計 | 9,990,911,718 | 9,076,367,065 |
| 純資産の部合計 | 9,990,911,718 | 9,076,367,065 |
| 負債・純資産合計 | 10,133,423,730 | 9,166,185,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
