ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月16日 | 2019年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 15,987,391 |
| コール・ローン | 152,080,867 | 110,334,529 |
| 親投資信託受益証券 | 11,792,238,009 | 9,947,101,810 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 |
| 資産の部合計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,440,955 | 61,353,448 |
| 未払受託者報酬 | 3,557,251 | 2,788,914 |
| 未払委託者報酬 | 99,604,604 | 78,090,717 |
| その他未払費用 | 356,139 | 278,933 |
| 流動負債計 | 113,958,949 | 142,512,012 |
| 負債の部合計 | 113,958,949 | 142,512,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,177,497,981 | 9,030,151,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,667,861,946 | 960,760,318 |
| （分配準備積立金） | 1,934,451,586 | 1,761,072,366 |
| 元本等合計 | 11,845,359,927 | 9,990,911,718 |
| 純資産の部合計 | 11,845,359,927 | 9,990,911,718 |
| 負債・純資産合計 | 11,959,318,876 | 10,133,423,730 |
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