ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 372,575,861 | 152,080,867 |
| 株式 | 13,314,017,700 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 11,792,238,009 |
| 未収入金 | 430,115,443 | 15,000,000 |
| 未収配当金 | 118,732,500 | － |
| 流動資産計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 |
| 資産の部合計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 191,281,963 | － |
| 未払収益分配金 | 223,377,899 | － |
| 未払解約金 | 9,986,765 | 10,440,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,954,465 | 3,557,251 |
| 未払委託者報酬 | 110,726,390 | 99,604,604 |
| その他未払費用 | 396,072 | 356,139 |
| 流動負債計 | 539,723,554 | 113,958,949 |
| 負債の部合計 | 539,723,554 | 113,958,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,168,894,964 | 10,177,497,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,526,822,986 | 1,667,861,946 |
| （分配準備積立金） | 2,124,097,283 | 1,934,451,586 |
| 元本等合計 | 13,695,717,950 | 11,845,359,927 |
| 純資産の部合計 | 13,695,717,950 | 11,845,359,927 |
| 負債・純資産合計 | 14,235,441,504 | 11,959,318,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
