ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月16日 | 2018年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,164,285 | 372,575,861 |
| 株式 | 14,204,317,200 | 13,314,017,700 |
| 未収入金 | 587,578,759 | 430,115,443 |
| 未収配当金 | 109,097,000 | 118,732,500 |
| 流動資産計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 |
| 資産の部合計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,678,462 | 191,281,963 |
| 未払収益分配金 | 508,747,215 | 223,377,899 |
| 未払解約金 | 127,275,100 | 9,986,765 |
| 未払受託者報酬 | 4,290,061 | 3,954,465 |
| 未払委託者報酬 | 120,122,897 | 110,726,390 |
| その他未払費用 | 428,909 | 396,072 |
| 流動負債計 | 774,542,644 | 539,723,554 |
| 負債の部合計 | 774,542,644 | 539,723,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,718,680,389 | 11,168,894,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,040,934,211 | 2,526,822,986 |
| （分配準備積立金） | 1,601,102,833 | 2,124,097,283 |
| 元本等合計 | 14,759,614,600 | 13,695,717,950 |
| 純資産の部合計 | 14,759,614,600 | 13,695,717,950 |
| 負債・純資産合計 | 15,534,157,244 | 14,235,441,504 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
