ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 922,855,373 | 633,164,285 |
| 株式 | 15,374,533,500 | 14,204,317,200 |
| 未収入金 | － | 587,578,759 |
| 未収配当金 | 176,305,600 | 109,097,000 |
| 流動資産計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 |
| 資産の部合計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 52,204,315 | 13,678,462 |
| 未払収益分配金 | 79,227,857 | 508,747,215 |
| 未払解約金 | 43,822,752 | 127,275,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,988,969 | 4,290,061 |
| 未払委託者報酬 | 139,692,440 | 120,122,897 |
| その他未払費用 | 499,454 | 428,909 |
| 流動負債計 | 320,435,787 | 774,542,644 |
| 負債の部合計 | 320,435,787 | 774,542,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,845,571,492 | 12,718,680,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,687,194 | 2,040,934,211 |
| （分配準備積立金） | 2,242,260,655 | 1,601,102,833 |
| 元本等合計 | 16,153,258,686 | 14,759,614,600 |
| 純資産の部合計 | 16,153,258,686 | 14,759,614,600 |
| 負債・純資産合計 | 16,473,694,473 | 15,534,157,244 |
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