ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.5-ライジング・ジャパンーの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 | 自 2017年4月18日 至 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 196,374,020 | 135,244,100 |
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 330,905,766 | 2,630,501,226 |
| その他収益 | 61,561 | 58,392 |
| 営業収益合計 | 527,341,349 | 2,765,803,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 105,693 | 113,346 |
| 受託者報酬 | 4,988,969 | 4,290,061 |
| 委託者報酬 | 139,692,440 | 120,122,897 |
| その他費用 | 499,454 | 429,782 |
| 営業費用合計 | 145,286,556 | 124,956,086 |
| 全事業営業利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 |
| 当期経常利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 |
| 四半期純利益 | 382,054,793 | 2,640,847,632 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 191,322,839 | 345,226,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,687,194 | 2,040,934,211 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,073,940 | 9,580,897 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,073,940 | 9,580,897 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,118,009 | 63,207,576 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,118,009 | 63,207,576 |
| 分配金 | 79,227,857 | 508,747,215 |
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